科恒股份_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,229,391,413.25 | |
收到的税费返还(元) | 10,037,102.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,085,538.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,315,514,053.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,559,629,550.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,622,447.43 | |
支付的各项税费(元) | 73,415,980.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,842,706.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,994,510,685.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 321,003,368.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,240.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,002,240.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,809,872.58 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 127,809,872.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,807,632.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 339,690,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,880,220.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 342,570,220.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 567,749,008.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,037,080.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 630,786,088.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -288,215,868.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,020,133.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 115,594,677.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,574,544.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 30,047,583.36 | |
资产减值准备(元) | 14,432,291.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,679,421.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,679,421.45 | |
无形资产摊销(元) | 10,192,391.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,686,527.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,688.76 | |
固定资产报废损失(元) | 54,645.22 | |
财务费用(元) | 46,013,209.71 | |
投资损失(元) | 7,839,529.47 | |
递延所得税(元) | -11,575,870.30 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,575,870.30 | |
存货的减少(元) | 15,445,069.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | 212,065,328.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | -47,250,449.98 | |
其他(元) | 363,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 31,574,544.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 115,594,677.64 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,020,133.42 | |
公告日期 | 2020-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 科恒股份_2019年年报资产负债表 | 科恒股份_2019年年报利润表 |