科恒股份_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,029,191,168.88 | |
收到的税费返还(元) | 17,043,330.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,830,904.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,146,065,403.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 677,139,997.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,241,070.14 | |
支付的各项税费(元) | 44,311,392.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,404,711.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 962,097,171.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,240.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,002,240.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,339,641.48 | |
投资活动现金流出小计(元) | 30,339,641.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,337,401.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 240,860,220.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 240,860,220.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 423,244,078.59 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,245,032.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 471,489,111.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -230,628,891.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,143.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,001,203.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 115,594,677.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 49,593,474.58 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科恒股份_2019年三季报资产负债表 | 科恒股份_2019年三季报利润表 |