润和软件_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,625,407,663.21 | |
收到的税费返还(元) | 4,894,383.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,566,049.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,667,868,095.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,580,932.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,753,146,568.47 | |
支付的各项税费(元) | 118,699,682.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,269,564.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,494,696,748.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 173,171,347.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 918,930,216.04 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,293,725.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 614,124.68 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,027,838,065.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,064,804.34 | |
投资支付的现金(元) | 434,800,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 97,234,468.65 | |
投资活动现金流出小计(元) | 646,099,272.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 381,738,792.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 458,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 458,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 951,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,846,133.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,818,214.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,012,064,348.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -554,064,348.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,150,810.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,305,017.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 756,946,083.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 754,641,065.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 168,050,625.07 | |
资产减值准备(元) | -6,743,481.07 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,424,904.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,424,904.93 | |
无形资产摊销(元) | 53,551,159.40 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,870,241.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,428.24 | |
固定资产报废损失(元) | 20,897.11 | |
财务费用(元) | 67,055,343.23 | |
投资损失(元) | -35,763,089.40 | |
递延所得税(元) | 313,671.78 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,434,389.74 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,748,061.52 | |
存货的减少(元) | -43,517,985.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,902,671.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,294,107.37 | |
其他(元) | -53,820,732.73 | |
现金的期末余额(元) | 754,641,065.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 756,946,083.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,305,017.97 | |
公告日期 | 2021-04-29 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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相关报表 | 润和软件_2020年年报资产负债表 | 润和软件_2020年年报利润表 |