润和软件_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 969,801,117.64 | |
收到的税费返还(元) | 2,044,792.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,888,074.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 988,733,984.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,878,577.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 843,866,668.63 | |
支付的各项税费(元) | 57,687,899.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,901,484.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,307,334,629.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -318,600,645.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 800,930,216.04 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,288,447.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146,227.99 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,035,376.73 | |
投资活动现金流入小计(元) | 853,400,267.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,963,312.67 | |
投资支付的现金(元) | 413,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,230,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 481,193,312.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 372,206,955.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 318,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 318,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 665,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,776,598.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,840,089.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 701,816,688.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -383,816,688.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,046,368.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -329,164,009.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 756,946,083.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 427,782,073.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 61,352,559.04 | |
资产减值准备(元) | -11,407,405.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,864,791.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,864,791.49 | |
无形资产摊销(元) | 25,705,630.80 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,931,926.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,827.67 | |
财务费用(元) | 36,397,827.07 | |
投资损失(元) | -29,412,958.43 | |
递延所得税(元) | -1,361,121.63 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,109,183.15 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,748,061.52 | |
存货的减少(元) | -82,155,493.04 | |
经营性应收项目的减少(元) | -254,869,615.29 | |
经营性应付项目的增加(元) | -78,635,958.31 | |
现金的期末余额(元) | 427,782,073.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 756,946,083.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -329,164,009.58 | |
公告日期 | 2020-08-12 | |
审计意见(境内) | ||
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