润和软件_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,070,941,757.30 | |
收到的税费返还(元) | 10,573,163.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,609,469.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,106,124,390.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,541,918.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,451,094,931.35 | |
支付的各项税费(元) | 143,263,063.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,368,724.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,996,268,637.78 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,855,753.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,677,050,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,951,296.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 253,196.61 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,270,681.85 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,650,129.17 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,704,175,303.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,874,347.45 | |
投资支付的现金(元) | 2,110,132,653.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,205,007,001.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -500,831,697.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,030,350.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,030,350.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,559,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,563,230,350.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,554,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,620,035.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,142,777.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,662,962,812.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,732,462.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,077,821.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -489,630,585.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,246,576,668.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 756,946,083.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,801,658,172.81 | |
资产减值准备(元) | 1,826,921,040.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,724,535.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,724,535.73 | |
无形资产摊销(元) | 56,315,929.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,681,315.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 238,724.50 | |
固定资产报废损失(元) | 17,196.14 | |
财务费用(元) | 78,835,150.66 | |
投资损失(元) | -19,468,108.32 | |
递延所得税(元) | -5,753,873.61 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,536,919.59 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,216,954.02 | |
经营性应收项目的减少(元) | -182,272,273.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | 126,274,288.85 | |
现金的期末余额(元) | 756,946,083.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,246,576,668.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -489,630,585.60 | |
公告日期 | 2020-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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