润和软件_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 693,520,350.10 | |
收到的税费返还(元) | 10,566,873.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,652,593.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 717,739,817.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,778,884.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 675,212,091.31 | |
支付的各项税费(元) | 75,101,841.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,519,389.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 952,612,207.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -234,872,390.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 730,050,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,708,672.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,917.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -3,417,455.21 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,033,723.97 | |
投资活动现金流入小计(元) | 734,543,858.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,668,503.28 | |
投资支付的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,170,668,503.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,124,644.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 350.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,279,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,279,200,350.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,090,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,595,420.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,142,777.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,161,738,198.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,462,151.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 745,680.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -552,789,202.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,246,576,668.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 693,787,466.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 102,746,537.84 | |
资产减值准备(元) | 21,871,037.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,401,850.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,401,850.03 | |
无形资产摊销(元) | 22,442,898.27 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,737,140.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 272,556.35 | |
财务费用(元) | 37,342,768.16 | |
投资损失(元) | -12,687,330.58 | |
递延所得税(元) | -8,619,725.46 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,011,248.44 | |
递延所得税负债增加(元) | -608,477.02 | |
经营性应收项目的减少(元) | -440,911,500.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 27,531,376.93 | |
现金的期末余额(元) | 693,787,466.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,246,576,668.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -552,789,202.45 | |
公告日期 | 2019-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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