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苏大维格_2018年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 513,515,170.61       
 收到的税费返还(元) 6,338,150.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,287,229.06       
 经营活动现金流入小计(元) 523,140,549.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 406,932,039.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 84,799,516.77       
 支付的各项税费(元) 28,586,076.76       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 65,414,444.90       
 经营活动现金流出小计(元) 585,732,077.98       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -62,591,528.08       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 145,343.83       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 125,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 34,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 34,270,343.83       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 53,279,353.48       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 133,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 186,279,353.48       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -152,009,009.65       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 284,692,350.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 284,692,350.00       
 偿还债务支付的现金(元) 113,400,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 23,452,695.23       
 筹资活动现金流出小计(元) 136,852,695.23       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 147,839,654.77       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 446,866.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -66,314,016.27       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 198,482,989.49       
 期末现金及现金等价物余额(元) 132,168,973.22       
补充资料:       
 净利润(元) 36,704,985.28       
 资产减值准备(元) 11,229,686.76       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 19,037,851.96       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 19,037,851.96       
 无形资产摊销(元) 798,656.02       
 长期待摊费用摊销(元) 1,290,126.81       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 405,033.53       
 财务费用(元) 4,546,932.23       
 投资损失(元) -145,343.83       
 递延所得税(元) -1,227,585.38       
  其中:递延所得税资产减少(元) -968,123.72       
 递延所得税负债增加(元) -259,461.66       
 存货的减少(元) -21,692,769.13       
 经营性应收项目的减少(元) -107,162,953.96       
 经营性应付项目的增加(元) -6,376,148.37       
 现金的期末余额(元) 132,168,973.22       
 减:现金的期初余额(元) 198,482,989.49       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -66,314,016.27       
公告日期 2018-08-28       
审计意见(境内)       
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