吉艾退_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 571,843,443.50 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,120,466.38 | |
收到的税费返还(元) | 497,468.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,297,790.29 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 297,663,046.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,109,422,214.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 501,472,708.03 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 39,775,674.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,338,852.00 | |
支付的各项税费(元) | 20,196,938.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,017,585.01 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 251,131,312.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,119,933,070.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,450,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 25,361.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,842,899.66 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,533,734.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 42,851,996.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,998,377.38 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,874,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,092.14 | |
投资活动现金流出小计(元) | 63,972,469.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,120,473.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 205,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 521,962,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 726,962,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 26,660,230.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,429,588.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 580,889,044.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 618,978,863.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,983,136.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,081,078.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,432,884.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 117,259,666.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 194,692,551.06 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 吉艾退_2019年三季报资产负债表 | 吉艾退_2019年三季报利润表 |