吉艾退_2019年中报现金流量表
| 2019年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,266,760.52 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,004,712.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 369,555.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,151,496.32 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | -196,709,472.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,083,053.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,123,450.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 34,317,776.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,940,838.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,190,861.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,249,848.55 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -169,752,659.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,070,116.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,012,936.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,450,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,220,880.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -92.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,670,788.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,474,438.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,874,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,348,438.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,677,650.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,062,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 444,062,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,472,257.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,357,027.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 339,720,266.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 373,549,551.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,512,448.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -105,687.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,742,047.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,259,666.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,001,713.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 186,922,484.39 | |
| 资产减值准备(元) | 16,755,560.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,299,545.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,299,545.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 226,586.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 630,371.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,833.58 | |
| 财务费用(元) | 7,863,437.85 | |
| 投资损失(元) | -1,107.86 | |
| 递延所得税(元) | 13,046,463.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,154,128.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,200,591.36 | |
| 存货的减少(元) | -7,034,581.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -381,951,098.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 203,243,440.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 186,001,713.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,259,666.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,742,047.03 | |
| 公告日期 | 2019-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 吉艾退_2019年中报资产负债表 | 吉艾退_2019年中报利润表 |