吉艾退 (300309.SZ)

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吉艾退_2018年中报现金流量表

2018年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,040,447,570.27       
 收到的税费返还(元) 61,380.25       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 25,052,839.31       
 经营活动现金流入的其他项目(元) 104,215,543.00       
 经营活动现金流入小计(元) 1,169,777,332.83       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,012,144,267.08       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,649,524.15       
 支付的各项税费(元) 35,701,148.18       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 41,996,473.04       
 经营活动现金流出的其他项目(元) 178,343,065.62       
 经营活动现金流出小计(元) 1,287,834,478.07       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -118,057,145.24       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 20,787.00       
 投资活动现金流入小计(元) 20,787.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,654,050.48       
 投资支付的现金(元) 11,360,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 122,200,528.22       
 投资活动现金流出小计(元) 145,214,578.70       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -145,193,791.70       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 49,230,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 49,230,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 100,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 166,079,930.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 315,309,930.00       
 偿还债务支付的现金(元) 17,533,961.64       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,419,861.35       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 210,191,032.10       
 筹资活动现金流出小计(元) 234,144,855.09       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 81,165,074.91       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,556,917.50       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -179,528,944.53       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 330,294,342.66       
 期末现金及现金等价物余额(元) 150,765,398.13       
补充资料:       
 净利润(元) 166,602,178.05       
 资产减值准备(元) 178,602.43       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,366,516.57       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,366,516.57       
 无形资产摊销(元) 402,313.58       
 长期待摊费用摊销(元) 1,662,839.12       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 19,353.83       
 固定资产报废损失(元) 686,604.88       
 财务费用(元) 9,346,544.97       
 投资损失(元) -20,150,449.32       
 递延所得税(元) 20,585,926.25       
  其中:递延所得税资产减少(元) -11,883,941.38       
 递延所得税负债增加(元) 32,469,867.63       
 存货的减少(元) 24,102,716.95       
 经营性应收项目的减少(元) -498,211,200.44       
 经营性应付项目的增加(元) 166,350,907.89       
 现金的期末余额(元) 150,765,398.13       
 减:现金的期初余额(元) 330,294,342.66       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -179,528,944.53       
公告日期 2018-08-21       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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