利德曼_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 655,779,049.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 327,187.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,647,624.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 667,753,861.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,893,475.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,281,347.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,032,197.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,251,313.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,458,333.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,319,166.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 676,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,995,966.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,132,992.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 645,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 660,432,992.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -327,437,026.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,542,640.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,202,671.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 729,907.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,626,166.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,371,478.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,371,478.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -271,512,976.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 927,350,107.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 655,837,130.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利德曼_2022年三季报资产负债表 | 利德曼_2022年三季报利润表 |