利德曼_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,844,037.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,949,500.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,793,538.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,619,087.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,087,769.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,456,385.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,298,416.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,461,658.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 430,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 430,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,998,262.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 315,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,298,262.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,868,262.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的平衡项目(元) | -420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,480,197.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 960,551.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 729,907.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,431,671.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,872,419.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,452,419.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -322,988,807.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 928,540,082.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 605,551,274.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利德曼_2022年一季报资产负债表 | 利德曼_2022年一季报利润表 |