三丰智能_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,479,960,204.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,021,100.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,569,829.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,526,551,134.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,219,975,511.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,093,581.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,474,755.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,927,463.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,557,471,313.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,920,178.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,048,825.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,753,960.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,311,661.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,114,447.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,540,673.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,348,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,888,873.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,774,425.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 271,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,481,236.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 316,481,236.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,205,960.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,287,555.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,493,516.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,012,280.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,706,884.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,059,988.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,353,104.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,055,680.98 | |
| 资产减值准备(元) | 33,098,507.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,598,508.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,598,508.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,438,236.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -998,957.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,447.29 | |
| 财务费用(元) | 8,205,960.66 | |
| 投资损失(元) | -13,317,152.59 | |
| 递延所得税(元) | -516,844.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,152,080.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,668,925.62 | |
| 存货的减少(元) | -27,188,044.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,942,312.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,063,442.99 | |
| 其他(元) | -5,302,765.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,353,104.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 430,059,988.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,706,884.07 | |
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三丰智能_2021年年报资产负债表 | 三丰智能_2021年年报利润表 |