三丰智能_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,068,885,837.70 | |
收到的税费返还(元) | 15,584,953.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,024,175.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,108,494,966.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 965,838,784.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,918,187.69 | |
支付的各项税费(元) | 44,944,054.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,944,068.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,211,645,095.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 18,581,583.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,112,953.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,005,613.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 33,700,149.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,378,546.07 | |
投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 50,378,546.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,678,396.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 183,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,140,595.97 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 204,140,595.97 | |
偿还债务支付的现金(元) | 187,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,237,977.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,340,482.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 253,578,459.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,437,863.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,266,389.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 430,059,988.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 260,793,599.16 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三丰智能_2021年三季报资产负债表 | 三丰智能_2021年三季报利润表 |