三丰智能_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 637,862,691.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,777,358.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,642,334.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 665,282,384.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 652,161,391.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,758,497.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,604,266.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,637,130.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 820,161,285.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,878,901.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,581,583.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,037,954.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,934.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,724,471.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,779,227.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,779,227.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,054,755.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,716,844.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,716,844.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,397,140.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,341,585.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,738,725.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,978,118.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,955,537.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,059,988.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,104,450.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,073,267.76 | |
| 资产减值准备(元) | -10,046,819.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,651,377.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,651,377.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,609,956.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,163.88 | |
| 财务费用(元) | 3,397,140.19 | |
| 投资损失(元) | -13,037,954.69 | |
| 递延所得税(元) | 2,413,150.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,233,215.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -820,064.92 | |
| 存货的减少(元) | -90,834,958.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,178,300.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,871,596.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 288,104,450.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 430,059,988.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,955,537.91 | |
| 公告日期 | 2021-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三丰智能_2021年中报资产负债表 | 三丰智能_2021年中报利润表 |