三丰智能_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,634,842.35 | |
收到的税费返还(元) | 6,826,015.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,024,941.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 412,485,799.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,112,791.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,898,593.37 | |
支付的各项税费(元) | 22,857,531.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,661,503.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 468,530,419.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 77,484.69 | |
投资活动现金流入小计(元) | 77,484.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,647,801.88 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,647,801.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,570,317.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,050,656.19 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 80,050,656.19 | |
偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,476,741.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,216,935.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 65,693,677.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,356,978.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,257,958.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 430,059,988.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 364,802,030.18 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三丰智能_2021年一季报资产负债表 | 三丰智能_2021年一季报利润表 |