巴安水务_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 687,290,466.90 | |
收到的税费返还(元) | 1,731,927.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,165,298.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 894,187,693.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,465,632.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,976,341.74 | |
支付的各项税费(元) | 26,367,240.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,810,244.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 783,619,459.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,568,233.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 19,600,014.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,109,641.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,600,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 24,309,656.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,454,715.89 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 96,451,844.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 996,608.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 110,903,168.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,593,512.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 163,096,256.08 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,550,244.50 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 247,646,500.58 | |
偿还债务支付的现金(元) | 237,734,883.01 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,459,032.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,918,264.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 328,112,180.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,465,679.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,209,891.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,281,066.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 92,148,621.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 39,867,554.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,389,053,420.49 | |
资产减值准备(元) | 388,382,074.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,681,432.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,681,432.01 | |
无形资产摊销(元) | 6,315,784.66 | |
长期待摊费用摊销(元) | 946,226.37 | |
财务费用(元) | 139,710,786.78 | |
投资损失(元) | -4,526,488.72 | |
递延所得税(元) | -4,480,999.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,683,218.45 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,202,218.98 | |
存货的减少(元) | 134,609,432.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | 755,325,825.52 | |
经营性应付项目的增加(元) | -23,132,325.51 | |
其他(元) | -61,539,471.39 | |
现金的期末余额(元) | 39,867,554.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 92,148,621.66 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,281,066.96 | |
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 巴安水务_2021年年报资产负债表 | 巴安水务_2021年年报利润表 |