巴安水务_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,256,899.77 | |
收到的税费返还(元) | 2,973,365.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,826,525.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 705,056,790.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,754,909.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,642,773.35 | |
支付的各项税费(元) | 22,249,916.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 368,915,016.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 664,562,615.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,600,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,603,504.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,568,737.95 | |
投资支付的现金(元) | 181,844.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 298,067.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,048,648.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,445,144.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 94,800,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,919,347.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 128,719,347.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 169,547,729.07 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,910,950.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,420,714.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 219,879,394.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,160,046.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,447,997.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,663,018.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 92,148,621.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 37,485,603.51 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 巴安水务_2021年三季报资产负债表 | 巴安水务_2021年三季报利润表 |