巴安水务_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,641,889.00 | |
收到的税费返还(元) | 14,629.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,884,975.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 279,541,493.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,340,107.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,155,674.57 | |
支付的各项税费(元) | 10,416,092.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,438,545.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 263,350,419.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,401,289.31 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,901,289.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,333,195.68 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 395,180.66 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,728,376.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -827,087.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 7,676,266.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,676,266.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 33,995,065.56 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,083,456.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 49,078,522.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,402,256.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -87,195.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,125,463.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 92,148,621.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 66,023,157.71 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 巴安水务_2021年一季报资产负债表 | 巴安水务_2021年一季报利润表 |