雅本化学_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,949,619,608.96 | |
收到的税费返还(元) | 108,492,116.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,515,542.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,077,627,267.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,382,661,799.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,304,261.15 | |
支付的各项税费(元) | 70,198,845.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,086,097.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,719,251,003.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,692,248.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 525,406.46 | |
投资活动现金流入小计(元) | 182,217,654.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,031,242.68 | |
投资支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 284,031,242.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,813,587.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 524,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,814,856.29 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 661,864,856.29 | |
偿还债务支付的现金(元) | 694,197,363.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,767,870.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,632,603.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 940,597,837.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -278,732,981.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,898,499.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,271,804.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 480,390,664.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 461,118,859.68 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 雅本化学_2021年三季报资产负债表 | 雅本化学_2021年三季报利润表 |