雅本化学_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,758,194,465.94 | |
收到的税费返还(元) | 120,859,724.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,259,250.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,904,313,440.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,135,393,068.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,653,868.80 | |
支付的各项税费(元) | 135,944,241.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,182,730.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,566,173,909.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 338,139,531.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 294,300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,153,918.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,574,538.58 | |
投资活动现金流入小计(元) | 298,028,456.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,901,162.70 | |
投资支付的现金(元) | 350,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 444,001,162.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,972,706.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,054,797,823.65 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,054,947,823.65 | |
偿还债务支付的现金(元) | 839,799,751.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,222,403.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,994,256.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,040,016,411.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,931,411.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,135,239.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 199,962,998.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 280,427,666.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 480,390,664.62 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 172,571,659.46 | |
资产减值准备(元) | 11,312,491.82 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,953,176.84 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,953,176.84 | |
无形资产摊销(元) | 12,543,957.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,904,352.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -506,310.84 | |
固定资产报废损失(元) | 1,739,047.99 | |
公允价值变动损失(元) | -29,369,309.22 | |
财务费用(元) | 42,606,110.54 | |
投资损失(元) | -4,215,633.54 | |
递延所得税(元) | -12,935,662.42 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -15,361,242.38 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,425,579.96 | |
存货的减少(元) | -68,047,862.35 | |
经营性应收项目的减少(元) | 104,843,491.70 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,980,462.74 | |
其他(元) | -3,279,516.12 | |
现金的期末余额(元) | 480,390,664.62 | |
减:现金的期初余额(元) | 280,427,666.33 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 199,962,998.29 | |
公告日期 | 2021-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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