雅本化学_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,173,240,570.64 | |
收到的税费返还(元) | 56,180,389.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,871,824.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,245,292,784.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 710,146,035.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,119,838.06 | |
支付的各项税费(元) | 63,851,393.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,427,169.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 945,544,436.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 299,748,347.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,191,935.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 156,192,135.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,777,112.67 | |
投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 139,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 218,077,112.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,884,976.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 358,533,700.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,516,736.59 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 365,050,436.59 | |
偿还债务支付的现金(元) | 346,730,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,506,939.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,287,227.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 438,524,167.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,473,731.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,216,083.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 178,605,723.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 280,427,666.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 459,033,389.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 94,729,429.92 | |
资产减值准备(元) | -2,953,829.81 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,871,123.76 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,871,123.76 | |
无形资产摊销(元) | 6,177,691.03 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,296,913.72 | |
固定资产报废损失(元) | 1,467.37 | |
公允价值变动损失(元) | 5,186,212.62 | |
财务费用(元) | 9,882,925.65 | |
投资损失(元) | -962,020.13 | |
递延所得税(元) | -3,551,418.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,394,226.60 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,157,191.48 | |
存货的减少(元) | 19,795,253.11 | |
经营性应收项目的减少(元) | 75,590,337.73 | |
经营性应付项目的增加(元) | 38,684,261.01 | |
现金的期末余额(元) | 459,033,389.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 280,427,666.33 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 178,605,723.63 | |
公告日期 | 2020-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 雅本化学_2020年中报资产负债表 | 雅本化学_2020年中报利润表 |