金城医药_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,296,715,050.10 | |
收到的税费返还(元) | 11,688,709.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,383,896.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,343,787,655.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,855,826.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,113,105.21 | |
支付的各项税费(元) | 94,416,731.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 543,505,439.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,275,891,102.85 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,896,552.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,719,300.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 116,762,900.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 120,482,200.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,486,574.35 | |
投资支付的现金(元) | 3,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 176,786,574.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,304,374.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 204,701,621.12 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 204,941,621.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 89,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,878,466.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,788,971.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 263,167,437.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,225,816.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -305,126.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,938,765.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 874,836,014.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 827,897,249.92 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 98,214,427.60 | |
资产减值准备(元) | -14,710,056.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,341,413.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,341,413.04 | |
无形资产摊销(元) | 27,333,194.17 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,098,215.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -805,133.27 | |
固定资产报废损失(元) | 353,430.16 | |
公允价值变动损失(元) | -5,245,400.00 | |
财务费用(元) | 12,832,478.05 | |
投资损失(元) | -304,579.22 | |
递延所得税(元) | 7,189,714.30 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,483,912.91 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,705,801.39 | |
存货的减少(元) | -136,503,227.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | 169,356,717.86 | |
经营性应付项目的增加(元) | -178,442,306.43 | |
现金的期末余额(元) | 827,897,249.92 | |
减:现金的期初余额(元) | 874,836,014.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,938,765.05 | |
公告日期 | 2021-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金城医药_2021年中报资产负债表 | 金城医药_2021年中报利润表 |