金城医药_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,824,662,556.86 | |
收到的税费返还(元) | 15,372,987.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,436,618.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,888,472,163.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,162,533.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,874,451.80 | |
支付的各项税费(元) | 137,884,192.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 697,298,242.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,449,219,420.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,878,953.17 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,878,953.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,831,388.09 | |
投资活动现金流出小计(元) | 201,831,388.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,952,434.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 361,393,267.31 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 361,393,267.31 | |
偿还债务支付的现金(元) | 289,850,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,765,124.84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,400,209.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 439,015,333.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,622,066.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,194,426.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,483,814.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 977,209,061.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,137,692,876.47 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金城医药_2020年三季报资产负债表 | 金城医药_2020年三季报利润表 |