金城医药_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,273,386,000.67 | |
收到的税费返还(元) | 17,119,532.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,454,990.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,324,960,523.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,858,395.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,300,694.32 | |
支付的各项税费(元) | 288,264,999.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 713,553,055.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,746,977,144.84 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 577,983,378.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 43,333,173.66 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 718,793.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,969,934.06 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 225,880,654.06 | |
投资活动现金流入小计(元) | 293,902,555.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 361,652,000.72 | |
投资支付的现金(元) | 25,695,769.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 387,347,770.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,445,215.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 500,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 500,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 396,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,742,073.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 171,733.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,808,105.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 721,150,178.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,550,178.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 999,742.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 264,987,727.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 712,221,334.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 977,209,061.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 214,009,704.05 | |
资产减值准备(元) | 302,314,098.74 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,617,036.51 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,617,036.51 | |
无形资产摊销(元) | 51,546,993.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,142,634.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,911.40 | |
固定资产报废损失(元) | 4,031,833.56 | |
财务费用(元) | 17,813,083.46 | |
投资损失(元) | 93,029.07 | |
递延所得税(元) | 12,523,630.73 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,007,298.57 | |
递延所得税负债增加(元) | 13,530,929.30 | |
存货的减少(元) | 33,381,426.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | -88,630,585.90 | |
经营性应付项目的增加(元) | 58,860,854.31 | |
其他(元) | -165,624,450.00 | |
现金的期末余额(元) | 977,209,061.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 712,221,334.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 264,987,727.24 | |
公告日期 | 2020-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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