元力股份_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,665,972,381.87 | |
收到的税费返还(元) | 29,515,057.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,559,198.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,720,046,638.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,109,293,566.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,478,842.84 | |
支付的各项税费(元) | 67,934,480.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,897,025.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,601,603,915.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,442,722.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 38,247,200.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 899,460.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 64,336,742.55 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,360,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 130,843,402.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,060,955.39 | |
投资支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 128,759,571.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 238,620,526.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,777,123.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 532,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 561,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 562,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,219,105.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,900,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,149,987.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 657,369,093.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,169,093.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,783,096.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,720,397.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 268,034,570.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 184,314,173.18 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 105,315,657.52 | |
资产减值准备(元) | 3,039,061.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,331,560.90 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,331,560.90 | |
无形资产摊销(元) | 2,947,004.09 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,368,763.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 958,260.50 | |
固定资产报废损失(元) | 51,290.05 | |
财务费用(元) | 20,910,194.62 | |
投资损失(元) | -29,590,274.23 | |
递延所得税(元) | 17,529,584.17 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 10,454,390.46 | |
递延所得税负债增加(元) | 7,075,193.71 | |
存货的减少(元) | -20,613,956.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 32,046,724.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | -31,804,680.46 | |
其他(元) | -36,046,467.96 | |
现金的期末余额(元) | 184,314,173.18 | |
减:现金的期初余额(元) | 268,034,570.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,720,397.68 | |
公告日期 | 2019-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 元力股份_2018年年报资产负债表 | 元力股份_2018年年报利润表 |