元力股份_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 453,555,826.29 | |
收到的税费返还(元) | 7,457,964.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,332,837.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 468,346,628.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,772,293.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,535,249.80 | |
支付的各项税费(元) | 16,876,661.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,923,879.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 435,108,084.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,700.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 64,700.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,578,311.00 | |
投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 111,259,571.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 129,237,882.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,173,182.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 115,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,462,742.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,630,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 85,092,742.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,907,257.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -200,021.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,227,400.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 268,034,570.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 201,807,169.96 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 元力股份_2018年一季报资产负债表 | 元力股份_2018年一季报利润表 |