福能东方_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,355,642.88 | |
收到的税费返还(元) | 6,349,153.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,615,089.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 253,319,886.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,566,121.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,877,006.37 | |
支付的各项税费(元) | 29,086,149.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,765,883.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 231,295,161.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,552,447.54 | |
投资支付的现金(元) | 91,279,100.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 93,831,547.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,831,547.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 214,990,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 214,990,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 248,841,515.14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,918,493.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 262,760,009.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,770,009.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -728.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,577,560.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 185,562,704.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 65,985,143.96 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 福能东方_2019年三季报资产负债表 | 福能东方_2019年三季报利润表 |