福能东方 (300173.SZ)

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福能东方_2019年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 153,378,140.27       
 收到的税费返还(元) 3,332,059.51       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,317,699.80       
 经营活动现金流入小计(元) 177,027,899.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 111,358,535.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,993,955.25       
 支付的各项税费(元) 25,469,362.58       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 31,271,432.07       
 经营活动现金流出小计(元) 180,093,285.63       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,065,386.05       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,501,529.33       
 投资活动现金流出小计(元) 2,501,529.33       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,501,529.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 179,990,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 179,990,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 212,707,676.76       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,182,583.28       
 筹资活动现金流出小计(元) 221,890,260.04       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -41,900,260.04       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -649.95       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -47,467,825.37       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 181,235,401.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 133,767,576.19       
补充资料:       
 净利润(元) 5,087,485.82       
 资产减值准备(元) 1,352,660.04       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,023,668.92       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,023,668.92       
 无形资产摊销(元) 4,654,165.29       
 长期待摊费用摊销(元) 276,752.04       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -352,770.43       
 固定资产报废损失(元) 299,848.56       
 财务费用(元) 9,182,583.28       
 投资损失(元) -2,737,094.94       
 递延所得税(元) 677,614.78       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,083,213.65       
 递延所得税负债增加(元) -405,598.87       
 存货的减少(元) 161,540,827.70       
 经营性应收项目的减少(元) 89,887,732.88       
 经营性应付项目的增加(元) -273,958,859.99       
 现金的期末余额(元) 133,767,576.19       
 减:现金的期初余额(元) 181,235,401.56       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -47,467,825.37       
公告日期 2019-08-27       
审计意见(境内)       
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