福能东方_2019年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,611,907.77 | |
收到的税费返还(元) | 779,324.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,171,921.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 88,563,153.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,549,650.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,892,884.67 | |
支付的各项税费(元) | 23,481,561.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,778,600.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 110,702,696.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,159,103.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,159,103.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,159,103.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 119,990,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 119,990,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 155,833,838.38 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,732,755.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 160,566,594.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,576,594.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,875,240.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 181,235,401.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 115,360,160.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 福能东方_2019年一季报资产负债表 | 福能东方_2019年一季报利润表 |