福能东方 (300173.SZ)

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福能东方_2019年一季报现金流量表

2019年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 82,611,907.77       
 收到的税费返还(元) 779,324.09       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,171,921.46       
 经营活动现金流入小计(元) 88,563,153.32       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 60,549,650.07       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,892,884.67       
 支付的各项税费(元) 23,481,561.02       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 19,778,600.62       
 经营活动现金流出小计(元) 110,702,696.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,159,103.43       
 投资活动现金流出小计(元) 3,159,103.43       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,159,103.43       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 119,990,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 119,990,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 155,833,838.38       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,732,755.94       
 筹资活动现金流出小计(元) 160,566,594.32       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -40,576,594.32       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -65,875,240.81       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 181,235,401.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 115,360,160.75       
补充资料:       
公告日期 2019-04-26       
审计意见(境内)       
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