睿智医药_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,618,183.71 | |
收到的税费返还(元) | 10,462,101.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,069,119.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 342,149,405.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,528,415.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,261,192.61 | |
支付的各项税费(元) | 16,072,461.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,342,559.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 307,204,629.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 222,601.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,230.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,524,411.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 36,757,242.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,494,458.70 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,592,479.38 | |
投资活动现金流出小计(元) | 75,086,938.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,329,695.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 92,549,776.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,099,079.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,984,370.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 115,633,226.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,633,226.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -392,232.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,410,377.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 152,993,047.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 53,582,669.86 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 睿智医药_2022年一季报资产负债表 | 睿智医药_2022年一季报利润表 |