睿智医药_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,519,802,340.71 | |
收到的税费返还(元) | 43,353,896.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,749,276.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,589,905,513.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 577,419,211.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 540,183,434.30 | |
支付的各项税费(元) | 52,830,070.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,312,438.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,246,745,156.14 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 577,562.78 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 343,160,357.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,023,148.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,244.30 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 792,952,028.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 797,993,421.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,033,420.26 | |
投资支付的现金(元) | 62,343,266.69 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 748,626,700.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,205,003,386.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -407,009,965.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 642,300,953.59 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 664,800,953.59 | |
偿还债务支付的现金(元) | 483,171,969.18 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,097,063.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,371,090.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 550,640,122.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,160,831.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,158,818.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,152,404.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 197,681,579.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 245,833,983.91 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 154,029,118.30 | |
资产减值准备(元) | 43,229,193.70 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,913,274.66 | |
无形资产摊销(元) | 21,317,285.41 | |
长期待摊费用摊销(元) | 41,661,397.99 | |
递延收益摊销(元) | -4,840,865.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,264.37 | |
财务费用(元) | 54,309,444.78 | |
投资损失(元) | -94,254,855.98 | |
递延所得税(元) | 14,463,393.39 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,504,111.35 | |
递延所得税负债增加(元) | 11,959,282.04 | |
存货的减少(元) | 10,605,806.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | -103,892,950.36 | |
经营性应付项目的增加(元) | 113,131,045.00 | |
融资租入固定资产(元) | 8,784,049.55 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 161,350,569.51 | |
现金的期末余额(元) | 245,833,983.91 | |
减:现金的期初余额(元) | 197,681,579.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,152,404.37 | |
公告日期 | 2021-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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