睿智医药_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,065,140,303.11 | |
收到的税费返还(元) | 22,684,907.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,962,409.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,097,787,620.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,267,803.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 393,489,969.36 | |
支付的各项税费(元) | 27,627,043.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,155,293.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 887,540,109.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,885,465.42 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 576,206,117.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 580,091,583.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,695,447.81 | |
投资支付的现金(元) | 53,480,564.94 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 559,106,562.79 | |
投资活动现金流出小计(元) | 888,282,575.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,190,992.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 335,456,616.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 335,456,616.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 147,850,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,435,498.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,371,090.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 197,656,588.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,800,028.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -559,942.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,296,604.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 197,681,579.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 236,978,183.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 睿智医药_2020年三季报资产负债表 | 睿智医药_2020年三季报利润表 |