晨光生物_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,234,199,895.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,890,014.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,010,590.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,442,100,500.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,021,642,207.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,129,498.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,304,245.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,207,518.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,498,283,469.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,182,968.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,877.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 844,725.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,899,602.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,533,748.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,583,748.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,684,146.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,660,816,743.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,660,816,743.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,283,800,232.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,048,213.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,840,075.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,442,688,521.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 218,128,221.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,100,295.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,638,597.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,694,144.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,055,546.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,425,144.40 | |
| 资产减值准备(元) | 5,715,430.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,425,676.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,425,676.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,875,445.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 200,000.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -149,802.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,113,213.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 447,056.75 | |
| 财务费用(元) | 50,445,299.06 | |
| 投资损失(元) | 123,705.80 | |
| 递延所得税(元) | -3,972,519.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,972,519.28 | |
| 存货的减少(元) | -37,466,197.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,057,119.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -177,308,303.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,055,546.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,694,144.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,638,597.92 | |
| 公告日期 | 2019-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晨光生物_2018年年报资产负债表 | 晨光生物_2018年年报利润表 |