先河环保 (300137.SZ)

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先河环保_2020年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 437,518,196.59       
 收到的税费返还(元) 3,675,721.38       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 43,291,341.98       
 经营活动现金流入小计(元) 484,485,259.95       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 246,609,037.70       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 115,142,103.01       
 支付的各项税费(元) 86,433,835.19       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 138,580,633.06       
 经营活动现金流出小计(元) 586,765,608.96       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -102,280,349.01       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 15,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 594,697.13       
 投资活动现金流入小计(元) 15,594,697.13       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,632,435.82       
 投资支付的现金(元) 60,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 70,632,435.82       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -55,037,738.69       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 56,937,401.00       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,400,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 59,937,401.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -59,937,401.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 275,696.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -216,979,791.77       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 733,569,309.42       
 期末现金及现金等价物余额(元) 516,589,517.65       
补充资料:       
 净利润(元) 69,760,121.87       
 资产减值准备(元) 9,742,776.95       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 15,265,886.77       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 15,265,886.77       
 无形资产摊销(元) 1,671,463.26       
 长期待摊费用摊销(元) 2,394,793.59       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -349,154.21       
 递延所得税(元) 797,489.33       
  其中:递延所得税资产减少(元) 817,408.92       
 递延所得税负债增加(元) -19,919.59       
 存货的减少(元) -35,778,898.80       
 经营性应收项目的减少(元) -131,084,376.64       
 经营性应付项目的增加(元) -34,700,451.13       
 现金的期末余额(元) 516,589,517.65       
 减:现金的期初余额(元) 733,569,309.42       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -216,979,791.77       
公告日期 2020-08-28       
审计意见(境内)       
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