汇川技术_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,865,529,240.75 | |
收到的税费返还(元) | 297,521,094.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 270,756,537.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,433,806,872.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,558,772,514.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,869,072,913.45 | |
支付的各项税费(元) | 668,210,277.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 870,403,450.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,966,459,155.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,467,347,716.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,913,362,587.22 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,328,675.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 899,966.20 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 116,021,283.47 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,031,612,512.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 358,327,516.66 | |
投资支付的现金(元) | 2,505,783,491.80 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 671,177,632.15 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,535,288,640.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -503,676,128.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,632,032,075.29 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,663,736.31 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,945,195,811.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,529,406,227.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,018,444.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,842,704.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 473,558,953.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,393,983,625.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -448,787,813.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,191,210.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 501,692,564.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,859,609,325.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,361,301,889.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,181,697,584.96 | |
资产减值准备(元) | 91,714,935.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 176,786,462.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 176,786,462.00 | |
无形资产摊销(元) | 82,998,267.99 | |
长期待摊费用摊销(元) | 40,199,221.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,730,384.25 | |
固定资产报废损失(元) | 10,656,166.60 | |
公允价值变动损失(元) | 31,362,768.17 | |
财务费用(元) | -15,028,133.14 | |
投资损失(元) | -153,316,960.83 | |
递延所得税(元) | -67,782,574.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -67,302,960.16 | |
递延所得税负债增加(元) | -479,614.12 | |
存货的减少(元) | -802,544,697.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,000,084,875.94 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,751,927,100.46 | |
其他(元) | 66,052,375.34 | |
现金的期末余额(元) | 1,946,423,037.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,235,076,217.64 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 414,878,852.00 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 624,533,107.67 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 501,692,564.11 | |
公告日期 | 2021-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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