荃银高科_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,548,161.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,685,801.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 509,233,962.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 494,606,712.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,949,356.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,125,283.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,522,412.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 629,203,764.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,990,831.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 401,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 404,690,831.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,630,158.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,495,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 515,290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 549,415,158.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,724,327.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,683,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,683,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,813,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,194,551.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,574,551.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,761,251.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,732,257.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,723,122.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 830,941,478.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 566,218,355.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荃银高科_2022年一季报资产负债表 | 荃银高科_2022年一季报利润表 |