银之杰_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,978,781.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,224,581.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,738,813.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,942,176.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,527,792.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,166,034.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,620,388.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,221,157.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,535,372.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,593,196.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,175,173.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,175,173.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,173,673.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,593,560.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,593,560.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,994,351.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,570,172.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,464,524.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,129,036.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -982,352.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,620,186.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,543,807.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,923,620.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 银之杰_2023年一季报资产负债表 | 银之杰_2023年一季报利润表 |