国民技术_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 883,783,924.63 | |
收到的税费返还(元) | 27,040,604.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,106,486.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,092,931,016.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 505,582,017.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,495,351.12 | |
支付的各项税费(元) | 34,931,832.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,432,023.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 880,441,224.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,489,791.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 377,726,455.04 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,035,370.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 434,758.23 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 471,950.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 380,668,533.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,174,605.30 | |
投资支付的现金(元) | 230,083,512.20 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 47,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 389,858,117.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,189,583.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 242,781,368.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 362,781,368.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,531,259.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,245,580.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 351,776,840.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,004,528.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,112,730.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 213,192,006.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 258,772,293.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 471,964,300.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 215,196,963.26 | |
资产减值准备(元) | 13,443,121.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,093,589.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,093,589.07 | |
无形资产摊销(元) | 28,972,457.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 21,540,066.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -330,599.52 | |
固定资产报废损失(元) | 267,429.45 | |
公允价值变动损失(元) | -77,432,708.47 | |
财务费用(元) | 40,525,715.44 | |
投资损失(元) | -70,584,203.11 | |
递延所得税(元) | -6,976,729.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,712,880.65 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,263,848.60 | |
存货的减少(元) | -167,530,265.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | 75,361,677.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | 10,837,986.00 | |
其他(元) | 95,217,572.70 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 67,337,070.87 | |
现金的期末余额(元) | 471,964,300.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 258,772,293.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 213,192,006.41 | |
公告日期 | 2022-04-01 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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