国民技术_2020年中报现金流量表
| 2020年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,814,425.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,120,159.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,823,596.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,758,180.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,198,836.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,304,634.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,168,188.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,841,417.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,513,076.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,754,895.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,094,259.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 40,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,894,259.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,894,245.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,482,020.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,899,418.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 322,381,439.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,618,560.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 181,272.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,849,307.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,612,613.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,763,305.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,452,208.30 | |
| 资产减值准备(元) | 372,552.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,939,966.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,939,966.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,640,843.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,491,005.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,444.47 | |
| 财务费用(元) | 16,799,985.49 | |
| 投资损失(元) | 9,994,213.49 | |
| 递延所得税(元) | -1,526,995.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,363,749.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -163,245.42 | |
| 存货的减少(元) | -14,440,978.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,628,222.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,247,736.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,763,305.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,612,613.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,849,307.82 | |
| 公告日期 | 2020-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国民技术_2020年中报资产负债表 | 国民技术_2020年中报利润表 |