旗天科技_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 883,572,916.75 | |
收到的税费返还(元) | 2,198,105.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,102,361,880.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 12,988,132,902.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 500,524,033.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,211,593.41 | |
支付的各项税费(元) | 100,644,514.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,221,947,481.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 13,091,327,623.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 60,778,069.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,529.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,028,230.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 69,958,828.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,465,717.88 | |
投资支付的现金(元) | 69,441,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 459,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 530,906,717.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -460,947,889.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 482,646,666.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 482,646,666.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 412,140,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,814,761.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,980,259.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 536,935,020.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,288,354.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,554.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -618,396,409.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,025,104,979.29 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 406,708,570.15 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 旗天科技_2020年三季报资产负债表 | 旗天科技_2020年三季报利润表 |