航宇微 (300053.SZ)

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航宇微_2021年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 336,973,801.22       
 收到的税费返还(元) 255,850.73       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 28,884,586.20       
 经营活动现金流入小计(元) 366,114,238.15       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 252,405,667.78       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 102,335,563.88       
 支付的各项税费(元) 42,267,292.87       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 68,747,161.65       
 经营活动现金流出小计(元) 465,755,686.18       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -99,641,448.03       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,868,454.78       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -1,691.92       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 44,611,500.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 620,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 666,478,262.86       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 98,122,028.81       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 548,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 646,122,028.81       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 20,356,234.05       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 26,213,348.87       
 筹资活动现金流入小计(元) 26,213,348.87       
 偿还债务支付的现金(元) 99,458,843.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,575,034.11       
 筹资活动现金流出小计(元) 102,033,877.11       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -75,820,528.24       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -340,884.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -155,446,626.91       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 259,601,459.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 104,154,832.35       
补充资料:       
 净利润(元) 32,258,756.19       
 资产减值准备(元) 11,931,290.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 38,202,548.07       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 38,202,548.07       
 无形资产摊销(元) 25,612,334.54       
 长期待摊费用摊销(元) 398,467.28       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 15,703.04       
 公允价值变动损失(元) -74,684.94       
 财务费用(元) 2,287,514.32       
 投资损失(元) 1,406,000.21       
 递延所得税(元) 10,779,043.59       
  其中:递延所得税资产减少(元) 10,779,043.59       
 存货的减少(元) -17,484,162.90       
 经营性应收项目的减少(元) -12,360,177.09       
 经营性应付项目的增加(元) -50,399,029.60       
 其他(元) -142,407,662.51       
 现金的期末余额(元) 104,154,832.35       
 减:现金的期初余额(元) 259,601,459.26       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -155,446,626.91       
公告日期 2021-08-30       
审计意见(境内)       
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