合康新能_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,916,699.16 | |
收到的税费返还(元) | 2,785,523.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,329,633.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 185,031,855.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,294,060.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,560,969.62 | |
支付的各项税费(元) | 10,689,346.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,718,714.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 212,263,091.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 385,256.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,760,145.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,479,149.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,624,551.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,556,795.08 | |
投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,940,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,390,695.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 127,887,490.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,262,939.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 22,409,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,742,495.04 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 39,151,495.04 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,899,727.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,798,824.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,390,795.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,089,348.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,062,146.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,432,028.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 188,157,249.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 62,725,221.73 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 合康新能_2021年一季报资产负债表 | 合康新能_2021年一季报利润表 |