赛为智能_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 813,756,216.57 | |
收到的税费返还(元) | 1,788,638.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,717,528.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 874,262,383.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,737,973.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,335,986.59 | |
支付的各项税费(元) | 51,456,182.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,519,521.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 835,049,663.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,212,720.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,240,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 783,344.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,898.12 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 31,562,242.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 407,726,983.67 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,502,112.63 | |
投资活动现金流出小计(元) | 424,229,096.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -392,666,854.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,467,300.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,306,730,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,409,697,300.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 978,077,451.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,716,316.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,263,706.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,284,057,473.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,639,826.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,110,856.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,703,450.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 501,680,217.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 275,976,767.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 73,950,932.24 | |
资产减值准备(元) | 155,972,049.02 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,352,354.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,352,354.93 | |
无形资产摊销(元) | 22,227,294.97 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,307,734.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 88,405.40 | |
财务费用(元) | 46,988,186.73 | |
投资损失(元) | -1,023,344.25 | |
递延所得税(元) | -17,567,644.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -17,493,386.77 | |
递延所得税负债增加(元) | -74,257.34 | |
存货的减少(元) | 890,170,035.52 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,719,360,443.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | 565,114,079.56 | |
其他(元) | -6,920.03 | |
现金的期末余额(元) | 275,976,767.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 501,680,217.59 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -225,703,450.17 | |
公告日期 | 2019-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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