赛为智能_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,694,148.68 | |
收到的税费返还(元) | 2,200,977.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,814,803.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 202,709,929.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,502,542.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,638,518.26 | |
支付的各项税费(元) | 11,915,395.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,073,826.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 334,130,282.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 240,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 240,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,217,198.54 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,914,953.20 | |
投资活动现金流出小计(元) | 73,132,151.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,891,651.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 530,520,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 530,520,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 420,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,755,312.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,699,787.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 441,555,099.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,964,900.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -593,750.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,940,854.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 501,680,217.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 385,739,362.73 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 赛为智能_2018年一季报资产负债表 | 赛为智能_2018年一季报利润表 |