特锐德_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,790,097,590.78 | |
收到的税费返还(元) | 24,808,072.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 320,510,918.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,135,416,581.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,925,383,505.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 984,171,983.92 | |
支付的各项税费(元) | 311,024,849.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 617,711,120.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,838,291,458.99 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 297,125,122.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 17,323,096.86 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 57,217,753.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 149,616,950.13 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 246,157,800.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 950,657,679.28 | |
投资支付的现金(元) | 129,025,029.76 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,819,534.97 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 647,459.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,102,149,703.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -855,991,902.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,611,094,210.47 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 617,294,221.63 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,534,744,072.84 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 552,833,990.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,698,672,273.61 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,280,509,012.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,578,647.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,690,858.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 760,403,670.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,280,491,331.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,418,180,942.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -240,890.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 859,073,272.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,746,376,655.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,605,449,927.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 177,588,650.44 | |
资产减值准备(元) | 137,149,764.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 360,389,703.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 360,389,703.52 | |
无形资产摊销(元) | 61,044,711.22 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,612,063.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,389,451.42 | |
公允价值变动损失(元) | -9,081,140.00 | |
财务费用(元) | 248,324,090.61 | |
投资损失(元) | -88,953,137.31 | |
递延所得税(元) | -64,466,418.14 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -66,607,728.07 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,141,309.93 | |
存货的减少(元) | 33,637,283.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,105,465,526.65 | |
经营性应付项目的增加(元) | 461,491,594.40 | |
现金的期末余额(元) | 2,605,449,927.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,746,376,655.20 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 859,073,272.56 | |
公告日期 | 2022-03-08 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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