特锐德_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,277,503,627.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,484,175.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,085,319.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,462,073,122.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,318,079,903.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 492,473,705.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,410,852.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,577,546.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,216,542,007.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -754,468,885.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,954,598.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,257,079.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,211,678.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,111,147.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,145,029.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 444,429,534.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 718,685,712.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -675,474,034.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,551,925,988.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 560,126,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,952,333,326.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 384,981,435.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,889,240,751.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,175,267,023.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,132,802.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,911,559.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,800,311,385.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,088,929,365.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -88,578.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -341,102,132.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,746,376,655.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,405,274,522.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,391,136.57 | |
| 资产减值准备(元) | 55,471,179.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,876,227.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,876,227.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,190,468.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,130,892.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,332,963.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,546,606.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,257,120.00 | |
| 财务费用(元) | 124,651,186.80 | |
| 投资损失(元) | 44,903,464.04 | |
| 递延所得税(元) | -66,929,178.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,622,440.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,306,738.39 | |
| 存货的减少(元) | -81,365,328.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -590,973,875.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -407,029,017.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,405,274,522.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,746,376,655.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -341,102,132.81 | |
| 公告日期 | 2021-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特锐德_2021年中报资产负债表 | 特锐德_2021年中报利润表 |