京粮B_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,163,412,534.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,300,559.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,102,513,671.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,294,226,765.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,686,335,234.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,849,330.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 247,642,529.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,275,330,265.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,459,157,360.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,794,712,406.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 577,477.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 907,902.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,796,197,786.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,927,419.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,464,999,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,488,926,419.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 307,271,367.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,392,095,326.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,392,095,326.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,055,287,564.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,105,089.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,089,392,653.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 302,702,672.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,246,778.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 448,290,222.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,928,810.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 955,219,032.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京粮B_2022年三季报资产负债表 | 京粮B_2022年三季报利润表 |