惠陶集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 10,030,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,899,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 785,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,064,000.00 | |
| 利息收入(元) | -234,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -27,404,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 6,766,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -795,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,350,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -6,239,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,655,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,894,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -873,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -873,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -8,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 7,776,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -50,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -274,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -9,041,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,949,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,908,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 惠陶集团_2022年年报资产负债表 | 惠陶集团_2022年年报利润表 |