御德国际控股_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -7,124,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,202,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,456,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 71,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -18,000.00 | |
| 利息支出(元) | 45,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 692,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 7,473,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 2,754,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -4,082,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,029,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,535,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 4,629,000.00 | |
| 已付税项(元) | -54,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,575,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -765,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -747,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,615,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -16,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -482,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,117,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 4,945,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 19,562,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,069,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 23,438,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 御德国际控股_2022年年报资产负债表 | 御德国际控股_2022年年报利润表 |